GESTION DE LA TRÉSORERIE
- Situer la trésorerie dans la gestion financière
- Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications requises
- Calculer la trésorerie à partir du bilan
- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
- Construire les prévisions de trésorerie
- Gérer la trésorerie au quotidien
- Choisir les bons financements à court terme
- La gestion de trésorerie devise
CONTRÔLE DE GESTION
- Introduction au contrôle de gestion
- Le rôle et les missions du contrôle de gestion dans l’entreprise
- Fonctionnement des documents financiers
- Les outils de la comptabilité analytique
- Des charges par nature aux charges par destination
- Les notions d’imputation analytique et de calcul du coût de revient
- La logique des coûts complets/partiels
- Les outils budgétaires
PRATIQUE À L’AUDIT INTERNE
- Principaux points abordés
- L’audit interne: rôle et missions
- Objectifs et planification d’un audit interne
- Organiser une mission d’audit interne
- Préparer la mission d’audit
- Prendre en compte la dimension comportementale
- Réaliser la mission
- Conclure la mission
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES PROJETS
- Les méthodes et techniques d’évaluation
- Introduction au cycle de vie projet et concept d’évaluation
- L’évaluation financière d’un projet;
- L’analyse économique des projets
- Les coûts prévisibles;
- Les coûts des évolutions
- Expertises techniques, le management, la comptabilité, aspects juridiques,….;
- La gestion financière des incertitudes L’estimation du budget;
- Le suivi du budget
SECTEURS FINANCIERS ET BANQUIERS
- Introduction à la notion de risques
- Les types de risques (risque de crédit et de contrepartie ;
- risque opérationnel ; risque de marché; risque de liquidité etc.
- Les Méthodes de mesure
- Le risk management
- Les méthodes de gestion du risque bancaire
- Les déterminants du risque bancaire Communication sur les performances financières
RECOUVREMENT ET DE RELANCE CLIENTS
- Les enjeux d’une bonne maîtrise des techniques de recouvrement
- Prévenir les impayés
- Favoriser le recouvrement amiable
- Les principes gagnants d’un recouvrement juste à temps
- Gérer le recouvrement contentieux
- La préparation des entretiens de relances téléphoniques
- La typologie des mauvais payeurs: Leur profil, Leurs motifs, Les parades
- La relance écrite
- Les facteurs clés de succès d’une relance pro active